أفضل إستراتيجيات التداول لعام 2024

فضل إستراتيجيات التداول
عندما تسأل عدة متداولين عن أفضل استراتيجية لتداول العملات الرقمية، فمن المرجح أن تحصل على إجابات متنوعة. هذا يعود لعدم وجود طريقة صحيحة واحدة للجميع لتداول العملات الرقمية، وكل متداول يحتاج إلى العثور على استراتيجية تداول تناسبه.  إن مستوى معرفتك ومهارتك في التداول، ومدى تحملك للمخاطر، والوقت الذي تمتلكه للتداول هي جميعها عوامل في تحديد أفضل استراتيجية تداول بالنسبة لك.في هذا المقال، سنتعمق في بعض أشهر استراتيجيات تداول العملات الرقمية، ما تتضمنه وما نوع المتداول الذي يناسبها بشكل أفضل. كما سنقدم نصائح لإنشاء استراتيجيات تداول من التحليل الفني، إلى جانب بعض النصائح التي يجب على كل متداول عملات رقمية معرفتها.

أفضل 11 استراتيجية لتداول العملات الرقمية


لدينا هنا قائمة بأفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية التي يستخدمها المتداولون الجدد والمتمرسون في جميع أنحاء العالم. فيما يلي سنتعمق في كل استراتيجية بتفصيل أكبر.

  1. 1- التداول اليومي
  2. التداول عالي التردد (HFT)
  3. استراتيجية الاحتفاظ بالصفقة أو HODL
  4. استراتيجية شراء الخيارات المزدوجة.
  5. استراتيجية تداول العقود المستقبلية
  6. استراتيجية المضاربة اللحظية أو سكالبينج / scalping
  7. استراتيجية المراجحة
  8. استراتيجية تداول النطاق
  9. استراتيجية “إلى القمر”
  10. تداول المؤشرات
  11. تداول العملات الرقمية باستخدام البوت

1- التداول اليومي

تعتبر استراتيجية التداول اليومي الأكثر شيوعًا في تداول العملات الرقمية، ومن الشائع أن يتداول الأشخاص الذين يمارسون تداول العملات الرقمية في أسواق أخرى أيضًا في الوقت نفسه، مثل أسواق الأسهم.يتضمن التداول اليومي شراء وبيع العملات والرموز في نفس اليوم، ويُعرف أيضًا باسم التداول داخل اليوم، للاستفادة من حركات يوم واحد واستخدام تقلبات أسواق العملات الرقمية لتحقيق أرباح.لا يُعتبر تداول العملات الرقمية اليومي مناسبًا للمتداول المبتدئ، حيث يتطلب فهمًا واستخدامًا للتحليل الأساسي، لفهم القيمة الحقيقية للأصل، و—الأهم في عالم تداول العملات الرقمية—التحليل الفني، الذي ينطوي على فهم وتفسير أنماط الرسوم البيانية وحركات الأسعار وحجم التداول لتحديد الاتجاه الذي ستتحرك فيه أسعار الأصول.من بين مزايا تداول العملات الرقمية اليومي، عند مقارنتها بالأسهم والفوركس، أن المتداول لا يحتاج إلى حساب وسيط للاتصال والتداول في العملات الرقمية لأنه يمكنه استخدام البورصات اللامركزية لذلك. ومع ذلك، يفضل العديد من المتداولين استخدام واحدة من أفضل البورصات المركزية بسبب الفوائد العديدة التي تقدمها لمستخدميها.على الرغم من أن ما تم ذكره أعلاه هو التعريف الشامل للتداول اليومي، إلا أن العديد من الاستراتيجيات المذكورة أدناه يمكن أيضًا تصنيفها كاستراتيجيات تداول عملات رقمية يومية إذا تم تنفيذها خلال إطار زمني يومي. يقسّم الوسيط الإلكتروني Capital.com عناصر التداول اليومي في هذا الفيديو البالغة مدته 13 دقيقة.

2- التداول عالي التردد (HFT)

التداول عالي التردد هو بالضبط ما يوحي به اسمه: هو عبارة عن إجراء عدد كبير من الصفقات بوتيرة سريعة. يتم إنشاء وتنفيذ هذه الصفقات عن طريق روبوتات متطورة للغاية تستخدم خوارزميات معقدة لتحليل جزء معين من السوق لاكتشاف الاختلافات في الأسعار وتحويلها إلى أرباح.يركز هذا النوع من التداول على السرعة وحجم الصفقات بدلاً من النطاق، مما يعني أن هدف هذه الاستراتيجية هو تداول الكثير من الفرص الصغيرة بسرعة كبيرة لإنشاء أرباح كثيرة. يمكن للخوارزميات التي تشغل هذه الصفقات اكتشاف وتنفيذ الصفقات في ميلي أو حتى ميكرو ثانية (جزء واحد من المليون من الثانية). في الوقت الذي قد يستغرقه الإنسان في التعرف على إحدى هذه الصفقات، إذا استطاع ذلك حتى، يكون روبوت التداول عالي التردد قد دخل وخرج من الصفقة بالفعل.تقول ناسداك: “يُقدر أن 50 في المائة من حجم تداول الأسهم في الولايات المتحدة يتم حالياً بواسطة التداول عالي التردد المدعوم بالحاسوب.”

Robot trading stocks

يحظى التداول عالي التردد بشعبية كبيرة في العملات الرقمية لأن التقلبات العالية في السوق توفر الفرص الوفيرة لهذه الروبوتات للاستفادة منها.يعتبر التداول عالي التردد واحدًا من العديد من استراتيجيات تداول الروبوتات الخاصة بالعملات الرقمية، ويُستخدم بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين. وقد أصبحت هذه الأنواع من الروبوتات أكثر توفرًا للمتداولين الفرديين، ولكن يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين من العروض الوهمية التي تدعي تقديم روبوتات فعالة للغاية مقابل رسوم شهرية مقدمة

3. استراتيجية الاحتفاظ بالصفقة أو HODL

نشأت هذه الاستراتيجية من أسواق العملات الرقمية واعتمدها العديد من الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع العملات الرقمية على المدى الطويل. كما أصبحت موضوعًا شهيرًا للميمز.

HODL Memes

إنها استراتيجية تداول بسيطة وفعالة تتضمن شراء الأصول والاحتفاظ بها حتى يتم الوصول إلى هدف سعر محدد—مما يجعلها واحدة من أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين.يعود أصل هذا المصطلح إلى منشور في منتدى Bitcoin Talk من عام 2013 حيث يصحح مشارك كلمة “hold” عدة مرات قبل أن يلتزم بإصدارها المكتوب بشكل خاطئ، hodl. في المنشور، يعترف المتداول بأنه اختار هذه الاستراتيجية لأنه متداول سيء.من الجانب الإيجابي، فإن استراتيجية hodl سهلة ويمكن أن تؤدي إلى عوائد عالية. ومع ذلك، يتعين على حائزي هذه الاستراتيجية أن يتحملوا الأسواق الهابطة وفترات التقلبات العالية، ويمكن أن يخاطروا بفقدان استثمارهم بأكمله إذا توجهت عملتهم الرقمية المختارة إلى الصفر—مما يؤكد على أهمية إجراء البحث الدقيق قبل تنفيذ استراتيجية hodl.

4- استراتيجية شراء الخيارات المزدوجة

تُستخدم استراتيجية شراء الخيارات المزدوجة عندما يتوقع المتداولون زيادة تقلبات السوق، لكنهم غير متأكدين من اتجاه حركة السوق.إنها استراتيجية ذات مخاطر عالية حيث تتضمن شراء خيارات الشراء والبيع بنفس السعر وتاريخ الانتهاء. دعونا نفصل الأمر:

  • يختار المتداولون أصلًا يعتقدون أنه سيزداد تقلبًا، لكنهم غير متأكدين من اتجاه السعر. وعادةً ما يكون ذلك حول أوقات إصدار المعلومات—لقد كانت التقلبات التي أحدثتها موافقة صندوق الاستثمار المتداول في بيتكوين في يناير 2024 ممتازة لاستراتيجية شراء الخيارات المزدوجة.
  • يشتري المتداول خيار شراء (الخيار لشراء الأصل بسعر محدد في وقت محدد) بسعر محدد ووقت تنفيذ.
  • يقوم أيضًا بشراء خيار بيع (الخيار لبيع الأصل بسعر محدد في وقت محدد) لنفس الأصل، بنفس السعر والوقت المحددين.
  • إذا زادت تقلبات الأصل، وكان تغيير السعر أكبر من النطاق الذي تغطيه الأسعار المحددة مسبقًا للمتداول، فإنه يحقق صافي ربح عند تنفيذ خياراته.
  • إذا لم تزد تقلبات الأصل بحلول وقت التنفيذ، فإن المتداول يتكبد خسارة صافية.

استراتيجية شراء الخيارات المزدوجة هي واحدة من أكثر استراتيجيات تداول العملات الرقمية المتقدمة في هذه القائمة وتُستخدم بشكل رئيسي من قبل متداولي الخيارات. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة صفحة استراتيجية شراء الخيارات المزدوجة من خلال استثمارات Fidelty.

5- استراتيجية تداول العقود المستقبلية

العقود المستقبلية، كما يعرفها البنك الاستثماري Charles Schwab، هي “عقود لشراء أو بيع سلعة معينة أو أصل معين في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد.” في هذه الاستراتيجية، لا يعرف الطرفان بعضهما، ويمكن تداول جانبك (أو موقفك) في العقد المستقبلي في السوق المفتوح حتى تنتهي صلاحيته.يأمل المشتري في أن يرتفع سعر الأصل، أعلى من سعر الشراء المتفق عليه، ويأمل البائع في أن ينخفض السعر، مما يعني أنه سيبيع أصله بسعر أعلى من سعر السوق بمجرد انتهاء العقد.عند تداول العقود المستقبلية، فأنت لا تمتلك الأصل الأساسي. هذا هو السبب في أن المتداولين والمستثمرين غالباً ما يستخدمون العقود المستقبلية للتحوط ضد الأصول في محفظتهم. كما تُستخدم العقود المستقبلية أيضًا للتكهن في السعر المستقبلي للأصل، ويمكن أن يكون النظر إلى سوق العقود المستقبلية أحد السبل للنظر في مشاعر السوق حول أصل أو سلعة معينة.إن استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات الرقمية مخصصة للمتداولين المتقدمين أكثر، وهي مناسبة تمامًا للمتداولين الذين يولون اهتمامًا كبيرًا ويرغبون في التداول بناءً على أخبار العملات الرقمية.

6- استراتيجية المضاربة اللحظية أو سكالبينج / scalping

يهدف السكالبينج إلى تحقيق ربح من التغييرات الصغيرة في سعر سهم واحد وإجراء عدد كبير جدًا من الصفقات، في بعض الأحيان يصل إلى المئات، على مدار اليوم لتحقيق أرباح صغيرة في كل صفقة—والتي يأمل المتداولون أن تفوق خسائرهم الصغيرة وتؤدي إلى ربح كبير بشكل عام.يستفيد المتداولون عادةً من انتشار العرض والطلب لأصل معين، حيث يشترون بسعر العرض ويبيعون بسعر الطلب. ومع ذلك، يجب عليهم أن يلتزموا باستراتيجية خروج صارمة لأن خسارة واحدة كبيرة يمكن أن تلغي كل الأرباح الصغيرة التي حققوها خلال ذلك اليوم.تعني هذه الاستراتيجية للمتداولين أنهم بحاجة إلى الأدوات المناسبة والقدرة الشخصية على التعرف على ما يكفي من الصفقات وإتمامها على مدار فترة تداول لتكون مربحة. وبسبب ذلك، فإن السكالبينج هو استراتيجية يستخدمها بشكل أفضل المتداولون المتمرسون، ومع ذلك، قد يستخدمها البعض لتكميل استراتيجيات التداول الطويلة الأجل للعملات الرقمية.يقدم وسيط الفوركس الأمريكي IG شرحًا لعدة استراتيجيات سكالبينج مختلفة يمكن للمتداولين استخدامها.

7- استراتيجية المراجح

تداول المراجحة هو استراتيجية استثمارية تعتمد على استخدام روبوتات التداول عالية التردد (HFT) لاكتشاف والاستفادة من الفرص عبر عدة أسواق. ونتيجة لذلك، فإنها عادةً ما تكون استراتيجية تداول للمستثمر المحترف أو ذو الخبرة الجيدة.هناك عدة أنواع من تداول المراجحة وسنركز هنا على المراجحة الأصلية، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان ببساطة باسم المراجحة. تقدم كلية هارفارد للأعمال شروحًا ممتازة لأنواع تداول المراجحة المختلفة.يتضمن تداول المراجحة الاستفادة من اختلافات الأسعار لنفس الأصل على سوقين مختلفين. بينما يتوفر نفس الأصل، مثل البيتكوين على سبيل المثال، في سوقين مختلفين، فإن أسعار هذا الأصل في هذين السوقين يمكن أن تكون مختلفة قليلاً— اطلع على قسم أسواق البيتكوين على CoinMarketCap لرؤية ذلك.يستفيد المتداول باستراتيجية المراجحة من هذا الفارق، حيث يشتري بسعر أقل ويبيع بسعر أعلى، ويحصل على الفارق كأرباح.هذه الاختلافات في الأسعار تستمر لفترة زمنية قصيرة جدًا فقط. لذلك يتعين استخدام روبوتات التداول عالية التردد لتحديد والاستفادة من هذه الاختلافات بسرعة. بينما تكون هذه الاختلافات في الأسعار صغيرة، إلا أن إجراء العديد من الصفقات على مدار اليوم يؤدي إلى الكثير من الأرباح.

8- استراتيجية تداول النطاق

تداول النطاق هو استراتيجية استثمارية نشطة تتضمن العثور على إطار زمني على الرسم البياني، مثل اليوم، الساعة، 30 دقيقة، إلخ، حيث يتم تمييز سعر الأصل في مجال معين بين نقطتي سعر معينتين، حيث يرفض السعر الأعلى ويتراجع عن السعر الأدنى.المستوى العلوي، المعروف باسم المقاومة، هو المكان الذي يقوم فيه المتداول بالبيع. المستوى السفلي، المعروف باسم الدعم، هو المكان الذي يقوم فيه المتداول بالشراء.يظهر الرسم البياني أدناه تداول SOL مقابل USDT على إطار زمني لأربع ساعات. تحدد الخطوط الزرقاء مستوى المقاومة عند 100 دولار، ومستوى الدعم عند 91 دولار— ولقد لامست أسعار SOL كل منهما مرتين. تظهر السهام أين يمكن للمتداول في النطاق أن يتوقع أن يذهب السعر بعد ذلك، فيقوم بالتداول إلى أن يشعر أن الأصل سيتجاوز هذا النمط.

SOL/USDT 4-hour Chart

لتخفيف المخاطر، يجب على المتداول، بمجرد شرائه لأصله، وضع وقف خسارة دائمًا أدنى من مستوى الدعم لحماية استثماره في حالة خروج الأصل عن هذا النمط بشكل سلبي.غالبًا، لا يتم تداول النطاق على فترات زمنية أطول، وهي استراتيجية ممتازة لمتداول العملات الرقمية المبتدئ. تقدم شركة فيدليتي للاستثمارات مزيدًا من التفاصيل حول تداول النطاق والمؤشرات التي يمكن للمتداولين استخدامها.

9- استراتيجية “إلى القمر”

“الصعود إلى القمر” و “إلى القمر” هما مصطلحات عامية نشأت من مجتمع العملات الرقمية. عندما يكون مشروع أو عملة في حالة “صعود إلى القمر”، فهذا يعني أنه يتقدم في الرسوم البيانية بمعدل درامي. وقول “إلى القمر” يعني أنك تتوقع أن تقوم عملة معينة بالصعود.بالنسبة لأولئك الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات، لدى CryptWendyO على YouTube فيديو رائع يشرح هذه الاستراتيجية في دقيقة واحدة.استراتيجية الاستثمار هذه ممتازة للمتداول المبتدئ، حيث أنها استراتيجية شراء واحتفاظ  أكثر نشاطًا بقليل من استراتيجية Hodl التي تم مناقشتها سابقًا لأنها تشمل أخذ الأرباح.باستخدام هذه الاستراتيجية إذا بدأ مشروع قمت بالاستثمار فيه في الارتفاع بشكل سريع، فإنك تأخذ أرباحًا لتغطية الاستثمار الأصلي، بالإضافة إلى بعض الأرباح لنفسك. وهذا يعني أن كل ما تبقى في السوق هو ربح صافي.يمكنك الآن الانتظار حتى يرتفع مرة أخرى، دون القلق بشأن فقدان الاستثمار الأولي. خلال الانتظار، سيقوم العديد من المستثمرين بتحصيص أصولهم لكسب دخل سلبي منها بينما ينتظرون أن يرتفع السعر مرة أخرى.

10- تداول المؤشرات

تُستخدم المؤشرات لتمثيل سلة من الأصول المرتبطة. حتى غير المتداولين سيعرفون بعض أكبر المؤشرات في العالم:

  • S&P 500: يتتبع أكبر 500 شركة على بورصات الأسهم الأمريكية.
  • FTSE 100: يتتبع 100 شركة كبرى على بورصة لندن للأوراق المالية.
  • Nikkei 225: يتتبع 225 شركة كبرى على بورصة طوكيو للأوراق المالية.

بينما تجمع المؤشرات الأصول حسب حجمها كما في المؤشرات أعلاه، يمكن للمؤشرات أيضًا تجميع الأصول حسب الوظيفة أو الصناعة أو الموقع الجغرافي.يحتوي موقع جمع الأسعار CoinMarketCap على صفحة للفئات، ويمكن اعتبار الفئات الموجودة هنا مؤشرات تقريبية لسوق العملات الرقمية. كما أنه قام بإنشاء مؤشرات CoinMarketCap بالشراكة مع Binance.سيقوم الوسطاء والبورصات بإنشاء مؤشراتهم الخاصة التي يمكن للمتداولين شراؤها لتعريض أنفسهم لجميع الأصول في ذلك المؤشر، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بكل أصل وتداوله بشكل فردي.الاستثمار في المؤشرات هو استراتيجية ذات مخاطر منخفضة حيث يزيد من تعرض المتداول للسوق مع تنويع استثماره لتقليل المخاطر. إنها استراتيجية رائعة للمستثمرين المبتدئين الذين غالبا ما يكونون غير متأكدين من مكان الاستثمار الدقيق ومكان التداول.

11- تداول العملات الرقمية باستخدام البوت

تداول العملات الرقمية بالبوت هو استخدام أدوات برمجية آلية للتداول بالعملات الرقمية. هناك العديد من استراتيجيات التداول بالبوت للعملات الرقمية المتاحة، ويمكن للمستخدمين حتى تصميم استراتيجية خاصة بهم إذا كانوا يمتلكون المعرفة التقنية اللازمة.أحد أكبر مزايا هذه الاستراتيجية هو أنه من خلال استخدام الروبوتات لتداول العملات الرقمية، يمكن لصاحبها التداول في أسواق العملات الرقمية على مدار الساعة، مما يعني أنه لن تفوتهم الصفقات أثناء غيابهم عن الأسواق. هذه الروبوتات متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن برمجتها بالاستراتيجيات التداولية المعقدة والبسيطة على حد سواء.

Robot finger touching human finger

ومع ذلك، فإن استخدام روبوتات التداول قد يتطلب في كثير من الأحيان معرفة بسيطة بالبرمجة، بالإضافة إلى القدرة على إجراء التحليل الفني على الرسوم البيانية لتعيين معلمات التداول للروبوت.هذه الروبوتات أيضًا تحتاج إلى منحها الوصول إلى حساب التداول ومحفظة الأصول الخاصة بالمتداول، لذا يعد اختيار الروبوت من الأمور المهمة للغاية، حيث أن كفاءة روبوت تداول العملات الرقمية متعلقة ببرنامجه، كما يجب أن يكون مزود الروبوت موثوقًا به، وإلا فقد يكون عملية احتيال لسرقة حسابك. تحقق من قائمتنا لأفضل الروبوتات لتداول العملات الرقمية.

تطوير استراتيجية تداول العملات الرقمية بناءً على التحليل الفني


التحليل الفني هو دراسة وتحليل البيانات المجمعة من الأنشطة التجارية السابقة حول أصل أو رمز معين. تشمل البيانات التي يتم دراستها حركات الأسعار والتقلبات وحجم التداول والاتجاهات، ويمكن دراستها على فترات زمنية مختلفة: سنوات، أشهر، أسابيع، أيام، ساعات، دقائق، أو حتى ثوانٍ.يستخدم كل متداول البيانات المتاحة لديه لبناء استراتيجية تداول خاصة به تتناسب مع الطريقة التي يرغب في القيام بها، على الفترة الزمنية التي يرغب في القيام بها. في هذا القسم، سنغطي بعض المؤشرات الفنية والتقنيات الاستراتيجية المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها في تداولهم— ويمكنك الانتقال من هنا للحصول على أفضل أدوات تداول العملات الرقمية.

متابعة الاتجاهات

عندما يستمر السعر في التحرك في اتجاه معين يُطلق عليه اسم اتجاه. يمكن للأسعار أن تتجه صعوداً أو هبوطاً، أو جانبياً، ويمكن للمتداولين الذين يستطيعون تحليل البيانات لفهم اتجاه السعر التداول على هذه الاتجاهات، حيث يشترون عند الصعود ويبيعون عندما يهبط السعر أو قبل ذلك.يمكن أن تحدث الاتجاهات على جميع الفترات الزمنية، من سنوات إلى ثوانٍ، وسيحدد مدى استعداد المتداول للحفاظ على موقع له الفترة التي يعمل بها عند متابعة الاتجاهات.لا يعتمد هؤلاء المتداولون على التكهن، بل يستخدمون المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، وحجم التداول، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والمتذبذب لتأكيد حدوث اتجاه، ثم يدخلون السوق.عادةً ما لا يضع المتداولون الذين يتبعون الاتجاهات أهدافًا سعرية لأنفسهم، وبدلاً من ذلك يراقبون ويتداولون الاتجاه حتى ينتهي، أي حين تدل المؤشرات إلى عدم استمرارية الاتجاه، ثم يأخذون الأرباح عن طريق الخروج من السوق.تشكل متابعة الاتجاهات أساس العديد من استراتيجيات التداول وهي أفضل مكان للبدء عند تعلم تداول العملات الرقمية.

التداول المعاكس للاتجاهات

التداول عكس الاتجاه ليس، كما قد يوحي الاسم، بالتداول مباشرة ضد الاتجاه. بدلاً من ذلك، ينطوي على تداول الارتدادات التي يلاحظها المتداول في الاتجاه الرئيسي.قد تقدم هذه الارتدادات فرصًا، ولكنها توفر أيضًا مزيدًا من المخاطر للمتداولين لأنها غالبًا ما تكون تتضمن عددًا أقل من المؤشرات مقارنة بالاتجاه الرئيسي، ويمكن استئناف الاتجاه الرئيسي في أي وقت. وهذا يعني أن المتداولين يحتاجون إلى مراقبتها بشكل أكبر ودمج تقنيات إدارة المخاطر المناسبة مثل وقف الخسارة في استراتيجيتهم.لتحديد الفرص المقبلة للتداول المعاكس، سيبحث المتداولون عن مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط شموع التغيير في الاتجاه، واستخدام مؤشر RSI لمعرفة ما إذا كان الأصل قد تم شراءه بشكل زائد أو بيعه بشكل زائد.

فهم مشاعر السوق

إنه الرأي العام للمستثمرين تجاه الأصل المعين المطروح للنقاش. يمكن أن تكون المشاعر السوقية إيجابية، محايدة، أو سلبية، ويمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.يمكن استخلاص المشاعر السوقية من بعض المؤشرات، اعتمادًا على الفترة التي تستخدم فيها. ومن المؤشرات التي يمكن استخدامها بشكل خاص لقياس المشاعر السوقية هو المتوسط المتحرك.

التقاطع الذهبي وتقاطع الموت

هناك حدثان كبيران يتابعهما المستثمرون باستخدام المتوسطات المتحركة – وتحديداً المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و 200 يوم (MA) – والتي تعتبر مؤشرات قوية للمشاعر السوقية.التقاطع الذهبي: عندما يتحرك المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا صعودًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يعتبر هذا تمثيلًا للمشاعر الإيجابية، ويُطلق عليه االتقاطع الذهبي.تقاطع الموت: عندما ينخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يُعتبر ذلك تمثيلًا للمشاعر السلبية، ويُطلق عليه تقاطع الموت.تأخذ المشاعر السوقية أيضًا في الاعتبار العناصر التي لا يمكن للتحليل الفني والمؤشرات السوقية أن تظهرها لك، مثل مشاعر المستثمرين حول الأصول، أو الأخبار المنشورة حول الأصول.

قراءة مؤشر الخوف والطمع

مؤشر الخوف والطمع هو مؤشر فني يعطي رقمًا من 1 إلى 100، يلخص المشاعر السوقية العامة في العملات الرقمية.

  • 50 يعتبر محايدًا
  • 1 يعتبر خوفًا شديدًا
  • 100 يعتبر طمعًا شديدًا

عندما يكون المؤشر أقل من 50، يُتوقع أن ينخفض السوق، حيث يقوم الناس بالبيع بسبب الخوف. عندما يكون المؤشر أعلى من 50، يُتوقع أن يرتفع السوق، حيث يقوم الناس بالشراء بسبب الطمع.أولئك الذين يعتبرون أنفسهم متفائلين على المدى الطويل بالعملات الرقمية يفسرون تقييم الخوف على أنه إشارة للشراء، حيث أن العملات الرقمية تصبح أرخص، والطمع كإشارة للبيع، لأن المزيد من الناس يدخلون السوق.يأخذ مؤشر الخوف والطمع في الاعتبار عدة مقاييس، بما في ذلك التقلب، وحجم التداول، والزخم السعري، وسيطرة البيتكوين، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي.

نسبة سيطرة البيتكوين

مثل مؤشر الخوف والطمع، فإن نسبة سيطرة البيتكوين هي مؤشر آخر للمشاعر السوقية. لقد تم اعتبار البيتكوين ذهبًا رقميًا لفترة طويلة، وهذا يعني أنه يعمل كأصل آمن مثل الذهب، ولكن لسوق العملات الرقمية.عندما تزيد سيطرة البيتكوين، إلى جانب سعر البيتكوين، يُعتبر ذلك عادة إشارة لشراء البيتكوين، حيث تذهب الأموال إلى البيتكوين، وربما خارج العملات الرقمية البديلة.عندما تقل سيطرة البيتكوين، إلى جانب سعر البيتكوين، يُعتبر ذلك عادة إشارة لشراء العملات الرقمية البديلة، حيث يشير إلى الثقة في سوق العملات الرقمية الواسعة.على الرغم من كونه مفيدًا، إلا أن نسبة سيطرة البيتكوين أصبحت مؤشرًا أكثر تعقيدًا مع تطور سوق العملات البديلة والتي أثرت على سيطرة البيتكوين، والتي تبلغ حاليًا 49.8%.

وسائل التواصل الاجتماعي

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من مجتمعنا اليوم، ونظرًا لأن العملات الرقمية طبيعتها رقمية، فإن مجتمعاتها تعيش وتتواصل عبر الإنترنت.على الرغم من أن كل مشروع غالبًا ما يمتلك قناة خاصة به، مثل Discord أو Telegram، للتواصل داخل المشروع، إلا أن العديد من المستخدمين، والأهم من ذلك، المتداولين، ينشرون مشاعرهم في القنوات العامة.يمكن استخدام Google Trends والمواضيع الشائعة على Reddit أو X)Twitter) بشكل خاص لقياس المشاعر الاجتماعية حول العملات المعينة، وبالتزامن مع التحليل الفني، يمكن استخدامها للتنبؤ بالحركات السوقية وتأكيدها.لقد تم أيضًا إجراء دراسات تظهر وجود ترابط إيجابي بين تضمين مؤشرات وسائل التواصل الاجتماعي في توقع تغيير السعر وتحسين دقة التنبؤ.

لماذا يجب علي استخدام استراتيجية تداول في العملات الرقمية؟


تعتبر استراتيجيات التداول في العملات الرقمية جزءًا أساسيًا من تجهيزات المتداول الناجح في عالم العملات الرقمية. بدون استراتيجية تداول، فأنت تتداول بشكل عشوائي، بالاعتماد على الحظ فقط، حيث أنه من المحتمل أن تتكبد نتائج سيئة. إليك أهمية تنفيذ استراتيجية تداول في العملات الرقمية:

  • تنفيذ استراتيجية تداول في العملات الرقمية يمنحك إطارًا منظمًا للبحث والتخطيط وتنفيذ معاملاتك.
  • يمكن لهذا الإطار أن يساعد في منعك من اتخاذ قرارات متهورة عندما تقفز الأسعار أو تتراجع، أو عندما تتوافد الأحداث الإخبارية والمشاعر الاجتماعية (عبر الإنترنت وأصدقائك) من جميع الاتجاهات.
  • استخدام إطار تداول يساعد في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول سوق العملات الرقمية المتقلب بشكل كبير، مما يبقيك مركزًا على أهدافك وأهداف المعاملات التي قمت بتعيينها مسبقا.
  • يضمن إطار التداول أن لديك استراتيجية خروج، مما يمنعك من الإصرار على الجشع وخسارة أرباحك بالسوق في لحظة من العاطفة.

جميع استراتيجيات التداول تساعد في ترسيخ النقاط المذكورة أعلاه وحماية أهدافك كمتداول، ليس فقط زيادة فرصك في أن تكون متداولًا رابحا بل أيضًا مساعدتك على تقليل خسائرك. لا توجد استراتيجية تداول ثابتة وصحيحة دائمًا، بل تتطور مع الأسواق وبتعلمك المستمر في رحلتك التداولية.

5 نصائح استراتيجية يجب على كل متداول ناجح في العملات الرقمية معرفتها


لكل استراتيجية عناصرها الفريدة، مما يعني أنها تأتي مع نصائحها الخاصة. ومع ذلك، هناك بعض نصائح تداول للعملات الرقمية التي يمكن تطبيقها عالميًا على المتداولين من جميع المستويات، وضمن أي استراتيجية. ولكن أولاً، القاعدة الذهبية في التداول هي: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ليكن لديك أهداف وحدود واضحة محددة مسبقًا

في النهاية، تحقيق الربح هو الهدف عند التداول، ولكن للقيام بذلك، يحتاج المتداول إلى معرفة كيفية تحقيق ذلك ضمن استراتيجيته. للقيام بذلك، يحتاج إلى التخطيط لكيفية تحقيق تلك الأهداف.كما هو الحال مع أي شيء في الحياة، فإن وضع أهداف واضحة ضمن استراتيجية مهم لإنشاء صيغة للنجاح، حيث يساعد ذلك على منعك من الذهاب بعيدًا جدًا والخروج عن حدود استراتيجيتك.

توظيف تقنيات إدارة المخاطر

على عكس السوق العادي للأسهم، الذي يعمل من الساعة 9 إلى 5، 5 أيام في الأسبوع، يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعني أن تحركات الأسعار العنيفة يمكن أن تحدث في أي وقت من اليوم أو الليلة – بما في ذلك وقت عدم متابعتك.ونتيجة لذلك، فمن الضروري أن يدمج متداول العملات الرقمية مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح في استراتيجيته.

  • وقف الخسارة: يمنع وقف الخسارة من تكبد خسائر كبيرة عن طريق الخروج من موقف التداول قبل تفاقم الأمور. يتم ضبط وقف الخسارة عادة عند 5٪ تقريبا أدنى من سعر الدخول (السعر الذي اشتريت به الأصل) بحيث تكون خسائرك محدودة إذا انخفض سعر الأصل أثناء عدم متابعتك.
  • أخذ الربح: يتم ضبط مستوى أخذ الربح بحيث تبيع الأصل تلقائيًا عندما يصل إلى سعر الهدف الخاص بك – مما يعني جني مكاسب تداولك. وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى متابعة الأسواق طوال الوقت وأنك لن تفوّت الفرصة أثناء نومك.

إبقاء العواطف بعيدًا

التداول بناءً على العواطف، أو “الشعور”، هو واحد من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون المبتدؤون. إذ لا يؤدي التداول بناءً على العواطف غالبًا إلى الخطأ فقط، ولكنه يؤدي أيضًا إلى الإزعاج، مما يمكن أن ينتج عنه مزيدًا من التداول القائم على العواطف – والذي يتم على أساس عواطف أقوى ويمكن أن يؤدي إلى أخطاء أكبر.تمسك باستراتيجية التداول وثق في المنطق البارد لعقلك دون السماح لطبيعة عواطفك الساخنة بإفشال خططك.

الخوف من فوات الفرصة 

الخوف من فوات الفرصة هو رد فعل قائم على العواطف حيث يقوم المستثمرون بشراء أصل ما فقط لأنهم يروه يرتفع و/أو لأنهم قرأوا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى الأرباح، إلا أن النتيجة الأكثر شيوعًا هي أنه بحلول الوقت الذي يرى فيه المستثمر الأصل، ويأخذ الوقت للتفكير في الخطوة، ثم يقوم بالخطوة، فإنه في كثير من الأحيان يكون قد تأخر جدًا. يمكن أن يعرض الخوف من فوات الفرصة المستثمر أيضًا لمخططات “الضخ والتفريغ”، حيث يتّفق المالكون المحتالون إلى وضع التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي والعمليات السعرية لجذب المستثمرين الذين لا يعلمون، قبل تفريغ أصولهم بسعر محدد مسبقًا.من خلال الخوف من فوات الفرصة، يتعلم المستثمر، بالطريقة الصعبة، أهمية إبقاء العواطف خارج التداول وإجراء البحوث الخاصة به.

قم ببحثك الخاص 

“قم ببحثك” هو واحد من الشعارات المعتادة في مجال العملات الرقمية. مع عدم وجود تنظيم حول من يمكنه إنشاء عملة أو مشروع والترويج لها للمستخدمين من خلال الروبوتات والمواقع الجذابة، يتوقف الأمر على المستخدم لتمييز ما هو حقيقي وما هو ليس كذلك.يشمل ذلك إجراء البحث الخاص بك بشكل كامل بعناية في عملة أو مشروع قبل استثمار أموالك فيه. يشمل أيضًا تخطيط استراتيجيتك بشكل صحيح حتى تكون واثقًا وجاهزًا للتمسك بها عندما تبدأ في الشعور بالقلق.سيساعدك إجراء البحث الدقيق حول الأصول واستراتيجيتك على إبقاء العواطف بعيدًا عن التداول عندما يحين الوقت لذلك.

نوّع استثماراتك

لا يجب على أحد أن يضع جميع خياراته في سلة واحدة. التنويع هو مفتاح البقاء والنجاح على المدى الطويل. وهذا لا يعني فقط التنويع داخل عالم العملات الرقمية – قد يحتفظ المستثمر ببعض العملات الأساسية، وبعض الرموز المالية اللامركزية، وبعض رموز الميتافيرس، كما قد ينوّع بين الأصول الأخرى.قد يتم رفض العملات الرقمية يومًا ما من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، أو قد يؤدي السوق المتقلبة للغاية إلى انهيار فجائي في أي وقت، مما يؤدي إلى خسائر كارثية. قم بالتحصين ضد هذا من خلال الاستثمار أيضًا في فئات الأصول التقليدية.

أفكار ختامية حول استراتيجيات تداول العملات الرقمية


كما ذكرنا في البداية، إذا سألت العديد من المتداولين عن أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية، فمن المحتمل بشدة أن تحصل على إجابات متعددة. وذلك لأن كل شخص يُعدل استراتيجية تداول العملات الرقمية لتتناسب مع مهاراته الخاصة ونقاط قوته ومعرفته.إن بناء بنك من المعرفة حول الأصول الأساسية التي تقوم بتداولها، إلى جانب معرفة جيدة بكيفية إجراء تحليل فني، هي خطوات رائعة في طريقك لتداول العملات الرقمية. وأحد أهم الأمور في تداول أي أصل، خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية مثل العملات الرقمية، هو التأكد من عدم دخولك في مياه عميقة وأنك تتداول استراتيجية تتناسب مع مستوى مهاراتك.تشمل الاستراتيجيات التداولية المتوسطة والمتقدمة عادة مستوى مخاطر أعلى بكثير وتتطلب من المتداول القدرة على اتخاذ استنتاجات سريعة وواثقة حول الرسوم البيانية التي يقرأونها – وهي مهارات تأتي من الخبرة.من الجانب الآخر، تأتي استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين بمستوى مخاطر أقل وتسمح بالمزيد من الوقت بين الإجراءات التداولية المحتملة، مما يمنح المتداول المزيد من الوقت للعثور على العملات الرقمية ذات الإمكانات العالية، وإجراء تقييمات المخاطر، والوصول إلى استنتاجات متينة حول قراراتهم التداولية، وتحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح. يعني هذا الوقت والمعرفة الإضافية المستغرقة في بناء صفقة قوية أن المتداول أقل عرضة لجلب العاطفة إلى صفقته أو تجاوز الحدود التي حددها لنفسه.أخيرًا، يجب على المتداولين والمستثمرين من جميع المستويات، بغض النظر عن الأصول التي يتداولونها، أن يتذكروا القاعدة الذهبية للتداول: عدم استثمار أكثر مما يمكنك تحمله من الخسائر.

المراجع

الأسئلة الشائعة

ما هي أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين؟

بالنسبة للمتداولين المبتدئين بالكامل، فإن استراتيجيات “HODL” و”إلى القمر” هي أفضل طريقة لبدء رحلتهم في التداول. بالنسبة لأولئك الذين لديهم بعض الفهم للتحليل الفني، أو الذين يسعون لتعلم المزيد وتحسين مهاراتهم في التداول، فإن استراتيجية تداول النطاق هي أفضل استراتيجية للمبتدئين لبدء التداول النشط في الأسواق. وأخيرًا، بالنسبة للمبتدئين الذين يريدون التعرض لعدد كبير من الأصول الرقمية دون الحاجة إلى تنظيم محفظة، فإن تداول المؤشرات هو الطريق الأمثل لذلك.

ما هي أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية المتقدمة؟

تعتمد الاستراتيجية المتقدمة في تداول العملات الرقمية التي تستخدمها على مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك، فضلاً عن مجموعة مهاراتك الشخصية وأهدافك العامة. ينبغي للمتداولين الذين يفضلون الخيارات أن ينظروا في استراتيجية التداول الطويلة لشراء الخيارات المزدوجة، بينما ينبغي لأولئك الذين يمتلكون معرفة عميقة بالعملات الرقمية ويرغبون في التداول استنادًا إلى الأخبار ومشاعر السوق أن يتداولوا العقود المستقبلية للعملات الرقمية.يجب على المتداولين المتقدمين الذين يمتلكون مهارات تحليل سوقية متفوقة والقدرة على الالتزام بإستراتيجية أن يستخدموا استراتيجية السكالبينج، بينما ينبغي لأولئك الذين يتطلعون إلى التداول النشط في السوق باستخدام التحليل الأساسي أن ينظروا إلى التداول اليومي للعملات الرقمية. وأخيرًا، يجب على أولئك الذين يمتلكون معرفة بالبرمجة والتحليل الفني أن ينظروا إلى المراجحة والتداول بالتردد العالي، باستخدام برامج تداول العملات الرقمية الآلية.

هل استخدام استراتيجية تداول العملات الرقمية مربح؟

المتداولون في العملات الرقمية الذين يستخدمون استراتيجية تداول أكثر عرضة للنجاح، أي أنهم قد يجنون أرباح أكثر من أولئك الذين لا يستخدمون استراتيجية. الاستراتيجية التي تستخدمها تعتمد على مستوى تحمل المخاطر الخاص بك، ومستوى مهارتك الشخصية، ومعرفتك بالتحليل الفني.

ما هي أفضل استراتيجية تداول العملات الرقمية؟

تتغير أفضل استراتيجية تداول من شخص لآخر، وذلك وفقًا لرؤيتهم الشخصية، ومستوى تحمل المخاطر الخاص بهم، ومستوى مهارتهم. ومع ذلك، يقول الذين يتفاءلون بالعملات الرقمية على المدى الطويل أن استراتيجيات “hodl” و “إلى القمر”، هي بعض أبسط وأكثر الاستراتيجيات فعالية للمتداولين.

أي عملة رقمية هي الأفضل للتداول؟

أفضل عملة رقمية للتداول هي تلك التي تكون موثوقة في السوق، مع حجم تداول أكبر وتقلب أقل، حيث تتيح هذه السمات للمتداولين استخدام التحليل الفني وبناء استراتيجيات تداول حول تلك العملات المميزة. تشمل هذه الفئة العملات الرئيسية مثل البيتكوين، والإيثيريوم، وبينانس كوين.